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粤泰股份的危机:银行账户被冻结、资产遭查封

      点击: 97次      时间:2018-11-19 18:11

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在每一轮楼市调控中,抗寒能力较弱的中小型房企总是更容易爆发危机。今年以来,中小房企债务违约的消息不断,严重者如中弘股份已经走上退市的绝路。年关将至,这批“失意者”中新增了来自华南的房企--粤泰股份。

  11月14日,粤泰股份发公告称,由于公司及下属子公司部分因涉及借款纠纷导致银行账户被冻结、部分资产被查封,其中被冻结银行账户总数11个,实际冻结金额为442.37万元,占粤泰股份近一期财务报表净资产的0.065%。同时冻结的还有江门市悦泰置业有限公司55%的股权。

  此外,粤泰股份位于广州越秀区五羊村寺右新马路的嘉盛大厦项目和广州天鹅湾二期项目部分资产被查封,该部分项目资产在粤泰股份近一期财务报告的账面价值合计为23.62亿元。

  粤泰股份证券事务部相关负责人向时代财经表示,本次银行账户冻结及资产查封虽然会对公司造成一定影响,但目前影响不算太大。

  不过,这已经不是粤泰股份次出现偿债危机,此前10月,上市平台粤泰股份及其控股股东粤泰控股已经累计出现8.26亿逾期借款。上述负责人并不否认目前粤泰股份资金链存在压力的事实。其称,会尽快与债权人协商,实现债务重组,同时也可能考虑出售部分资产缓解资金压力。

  债务逾期危机

  据11月14日公告披露,粤泰股份本次银行账户冻结及资产查封事件缘起三宗纠纷。,目前湖北正煊股权投资有限公司正在向湖北省高级人民法院起诉包括海南白马天鹅湾置业有限公司在内的八家公司借款合同纠纷一案,涉及金额为7.2亿元。

  同时,正煊股权投资已经在10月15日向法院请求查封、扣押、冻结海南白马天鹅湾置业等八家公司合计7.2亿元现金、存款或其他同等价值的财产。但粤泰股份称,截至公告日尚未收到关于这起纠纷案件的司法讼诉文件以及资产冻结查封文件。

  第二,2017年9月14日,粤泰股份作为借款人向焦作市中站区亿利小额贷款有限公司借款1亿元,期限一年。次年10月15日,双方达成分期还款的协议,但粤泰股份未能按约定还款。

  11月12日,河南省焦作市中级人民法院执行冻结粤泰股份及粤泰集团部分银行账户及资产,这起纠纷诉讼涉及金额9800万元。

  第三,由于粤泰股份发生其他借款纠纷,被广东省绿色金融投资控股集团有限公司认为违约,并要求粤泰股份提前偿还1.8亿贷款本金,同时结清相应利息,并收取罚息、违约金。 粤泰股份称,第二、第三宗纠纷已经收到相关诉讼材料,诉讼累计金额为2.78亿元。

  对于因借款纠纷引起的银行账户冻结,粤泰股份称,由于冻结金额占公司净资产比例较低,同时上述银行账户不是公司日常经营业务的主要支付账户,所以暂未对日常生产经营造成实质性影响。

  但嘉盛大厦项目和广州天鹅湾二期项目被查封将给粤泰股份带来不小的影响。据粤泰股份披露,目前两个项目均处于开发建设尾期,其中广州天鹅湾二期项目已经主体封顶,但两个项目尚未取得商品房预售证。

  粤泰股份证券事务部相关负责人坦言,在诉讼结束之前,被查封的两个房地产项目将停止开发建设,后续施工和销售会受到一定影响。

  其实,粤泰股份的债务危机早在10月底就已经开始爆发。10月26日,粤泰股份称,由于控股子公司广州旭城实业有限公司所开发的广州荣庆二期房地产项目尚未取得预售证,未能公开销售,导致未能筹集足额资金偿还中国工商银行西华路支行借款。截至公告日,广州旭城与中国工商银行西华路支行签订的房地产借款合同项下金额为3亿元的授信业务现已逾期,逾期金额为2.56亿元。

  不仅仅是粤泰股份,粤泰股份的控股股东同样在10月底出现偿债危机。10月23日至30日期间,粤泰股份先后发布多则公告宣布,粤泰控股因逾期未向浙江中泰展企业管理有限公司偿还2.7亿借款产生金融纠纷,同时逾期未向北京中泰创盈企业管理有限公司偿还3亿借款产生金融纠纷。

  两笔合计5.7亿的金融纠纷导致粤泰控股一致行动人西藏棕枫创业投资有限公司持有粤泰股份的15560.5106万股及法定孳息(含派发的送股、转增股、现金红利)被司法冻结,冻结股份占粤泰股份总股本的6.14%,冻结期限从2018年10月23日至2021年10月22日止。

  另外,粤泰控股及其一致行动人城启集团、广州豪城、广州建豪持有粤泰股份合计50.86%股股份也被司法冻结,冻结期限为三年,自转为正式冻结之日起计算。

  共计57%的股份被冻结意味着粤泰控股及其一致行动人无法通过出售上市公司股份进行融资。不过,上述负责人强调,这部分冻结股份目前大部分为限售流通股,故目前影响不大。

  但据时代财经了解,在粤泰控股及其一致行动人被冻结的57%股份中,53.48%为限售流通股,限售解禁期为2019年2月,而这部分股份冻结期限为三年。换言之,若纠纷未能解决,即使到了限售解禁期,57%股份依然无法处置。截至三季度末,粤泰控股持有粤泰股份的股份中,只有3.15%为无限售流通股。

 或断臂求生

  限价、限售、限购、融资收紧,新一轮的楼市调控让龙头房企万科都喊出了“活下去”的口号,头部房企尚且如此,那些抗寒能力更弱的中小型房企更是处于水深火热之中。

  对于10月份以来发生的一系列逾期偿债事件,粤泰股份证券事务部相关负责人将原因归结为预售证获批难度加大,资金没办法回笼以及融资减少。

  粤泰股份三季度报告显示,期内该公司营业收入为24.97亿元,同比减少50.41%。2017全年,该公司营业收入为56亿元,换句话而言,粤泰股份今年前三季度的营业收入还不及去年的一半。

  另一方面,前九月粤泰股份筹资活动产生的现金流量净额为-8.39亿元,同比大跌181.88%。粤泰股份解释,主要由于本期取得借款较上年同期减少5.48亿,但本期偿还借款较上年同期增加10.16亿。

  时代财经翻阅粤泰股2018年半年报获悉,上半年该公司短期借款达到39.27亿元,流动负债合计达到112.93亿元,1年内到期的非流动性负债为27.82亿元,货币资金为7.03亿元。

  虽然在三季度粤泰股份的现金流回正,但在资金渠道受挤压的情况下,仍然难以填补缺口。另值得关注的是,在债务危机爆发前,粤泰股份于7月份宣布取消以22.9亿现金收购李嘉诚江门项目60%股权的交易。上述负责人向时代财经强调,交易取消主要是受上交所政策影响,不代表资金出现问题,而江门项目没有注入上市平台,依然是控股股东的资产。

  不过,据时代财经了解,在交易取消之前,粤泰股份正是因为支付能力与交易对价悬殊较大遭到上交所问询。

  至于控股股东粤泰控股出现的债务危机,很可能是受到股价下跌的影响。在粤泰股份披露的一份股份增持计划中,粤泰股份实际控制人杨树坪计划通过粤泰控股或其一致行动人自2018年6月21日起的9个月内,累计出资不低于4亿元,且不超过10亿元增持上市公司股份。

  但截至11月3日,增持没有丝毫进展,原因是自6月21日至今,粤泰股份股价的持续下跌导致杨树坪及粤泰控股需持续对质押股份提供现金和其他资产进行补充增信,加上融资受阻,杨树坪及粤泰控股未能按照原资金计划安排筹集到相应的增持资金。

  据时代财经了解,6月21日粤泰股份的收盘价为4.11元/股,11月14日收盘价已经跌至2.82元/股,跌幅为31.39%。若跌幅继续扩大,粤泰控股将要进一步提供现金及其他资产进行增信。

  受困于当前的资金压力,该负责人表示,接下来会尽快与债权人协商,实现债务重组,同时也可能考虑出售部分资产。至于具体出售计划,其表示不方便透露。

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